그린리소스는 반도체·디스플레이 공정 장비의 부품에 산화이트륨(Y2O3) 등 보호코팅을 입혀 부식성 가스·플라즈마에 견디게 하고 부품 수명을 늘리는 소재·코팅 전문 회사입니다.
2025년 12월에 45억원·30억원·27억원 규모 공급계약 3건이 몰려 짧은 기간에 매출의 절반을 넘는 수주가 잡혔고, ROE는 14.7%이며 올해 이익이 크게 늘며 예측 PER이 내려왔습니다. 최근 주목할 점은, 반도체 공정 장비 가동이 활발해 수주가 매출로 꾸준히 전환되면 52주 고점 대비 -64.3%·RSI 51.9로 눌린 가격과 낮은 예측 PER 매력이 살아나지만, 부채비율 110.7%·유동비율 84.8%로 재무 여유가 넉넉지 않아 12월에 몰린 계약이 매출로 이어지는 속도가 끊기면 약해질 수 있다는 것입니다.
기업 분류 및 설명
30초 요약
아래는 구조화된 계산 결과에서 그대로 뽑은 것으로, 따로 작성한 의견이 아닙니다.
정보 제공 자료이며 투자자문·매매 권유가 아닙니다. ‘예측’ 지표는 미검증 추정치입니다. 자세히
핵심 밸류에이션 지표
‘반도체 소재·부품’ (반도체·IT부품 · 반도체) 업종에서 가장 먼저 보는 지표입니다.
반도체 소재·부품은 칩 제조 공정에 들어가는 재료와 부품을 공급하는 사업으로, 반도체 투자 사이클과 고객사 가동률에 따라 실적이 앞뒤로 크게 움직입니다. 그래서 이미 지나간 실적보다 수요 회복이 매출로 실현될 앞으로의 이익이 더 중요해, 예상 순이익을 반영한 선행 PER을 먼저 봅니다.
이익은 흔들릴 수 있어, 보유 자산과도 견줘 하방을 가늠합니다.
업종별로 어떤 지표를 보는지 돕는 설명이며, 투자 권유가 아닙니다.
종목 진단 재무건전성 · 성장성 · 수익성 · 밸류에이션
지배구조
🔎 심층 분석 해석
그린리소스는 반도체와 디스플레이를 만드는 공정 장비의 부품에 보호코팅을 입혀 돈을 버는 회사입니다. 반도체를 깎아내는 건식식각 장비 안에서는 부식성 가스와 플라즈마가 부품을 갉아먹고 오염 입자를 만들어 내는데, 여기에 잘 견디는 코팅을 입혀 부품 수명을 늘리고 불량을 줄여 줍니다. 대표 소재는 산화이트륨(Y2O3)이고 최근에는 야그(YAG) 계열 소재로도 넓히고 있습니다. 즉 장비를 직접 파는 회사가 아니라, 장비 부품이 오래 잘 버티도록 만드는 소재·코팅 전문 업체입니다. 시가총액이 큰 편은 아니어서 사업 흐름과 함께 공급계약 같은 공시 한 건이 실적과 주식 수에 주는 영향도 같이 살피는 게 좋습니다.
📈차트최근 종가는 7,680원이고 시가총액은 1301억원입니다.
최근 종가는 7,680원이고 시가총액은 1301억원입니다. 가격은 20일선(6,766원) 위·60일선(9,484원) 아래에 있습니다. 단기와 중기 흐름이 엇갈려 방향을 나눠 봐야 합니다. RSI(최근 14일 동안 오른 힘과 내린 힘을 0~100으로 견준 보조지표)는 51.9로 중립 수준입니다. 1개월 변화율은 +0.3%, 3개월 변화율은 -57.7%, 52주 고점 대비 위치는 -68.1%입니다. 코스닥 대비 상대강도는 62입니다(1~99, 최근 1년 지수 대비 수익을 최근에 더 무게를 둬 환산 · 높을수록 시장보다 강함). 전체 종목 중 강도 상위 약 37% 위치입니다. 최근 3개월은 지수보다 38.8% 뒤졌습니다. 차트 해석은 거래량과 공시 발생일을 함께 보는 것이 좋습니다.
📊핵심 지표최근 연간 매출은 1,022억원, 영업이익 60억원, 순이익 102억원입니다.
최근 연간 매출은 1,022억원, 영업이익 60억원, 순이익 102억원입니다. 영업이익률은 5.9%, ROE(자기자본으로 1년에 얼마를 버는지)는 14.7%로 동종 평균을 웃도는 수익성입니다. PER(주가가 1년 이익의 몇 배인지)은 지난 실적 기준 14.21배, PBR(주가가 장부가의 몇 배인지)은 1.70배인데, 이 회사처럼 이익이 막 꺾여 올라오는 종목은 지난 실적 기준 배수만 보면 실제보다 비싸 보입니다. 올해 예상 이익까지 반영한 예측 PER은 동종 중앙값보다 낮아, 벌어들이는 힘에 비해 주가가 싼 편이라는 신호입니다. 다만 부채비율은 110.7%로 빚이 자본보다 다소 많고, 유동비율은 84.8%로 1년 안에 갚을 빚보다 당장 현금화할 자산이 약간 적은 점은 함께 봐 둘 부분입니다.
🚀성장성성장세는 뚜렷합니다.
성장세는 뚜렷합니다. 2025년 매출이 전년보다 크게 늘었고 영업이익·순이익도 함께 뛰며 증가 속도가 빨라지고 있습니다. 흐름은 올해도 이어집니다. 2026년 1분기 매출은 209억원, 영업이익 25억원, 순이익 64억원으로, 매출은 전년 같은 기간보다 +4.7% 늘고 영업이익은 +196.1%, 순이익은 +123% 뛰었습니다. 매출은 크게 안 늘었는데 이익이 몇 배로 커진 것은 마진이 좋아졌다는 뜻으로, 반도체 장비 가동이 늘며 보호코팅 수요가 살아나고 단가·생산 효율이 함께 개선된 국면으로 볼 수 있습니다. 올해 예상 실적은 매출 약 1,007억원, 영업이익 179억원, 순이익 173억원입니다.
📰최근 이벤트최근 눈에 띄는 공시는 2025년 12월에 몰린 공급계약 3건입니다.
최근 눈에 띄는 공시는 2025년 12월에 몰린 공급계약 3건입니다. 12월 18일 45억원(최근 매출 대비 24.3%), 12월 19일 30억원(15.9%), 12월 22일 27억원(16.2%, 기재정정) 규모로, 짧은 기간에 매출의 절반을 넘는 수주가 잡혔습니다. 이런 계약은 계약금액과 기간이 앞으로의 매출 인식을 좌우하므로, 일회성 거래인지 반복 가능한 거래인지를 함께 확인하면 중기 그림을 읽는 데 도움이 됩니다.
강점은 분명합니다. ROE 14.7%로 수익성이 좋고, 올해 이익이 크게 늘며 예측 PER이 내려와 벌어들이는 힘 대비 주가가 싼 자리에 있습니다. 가격도 52주 고점 대비 -64.3%, RSI 51.9로 눌려 있어 밸류와 위치가 모두 낮은 편입니다. 반도체 공정 장비의 가동이 활발할수록 보호코팅 수요가 늘어 강하게 작동하는 사업 구조입니다. 반대로 부채비율 110.7%·유동비율 84.8%로 재무 여유가 넉넉하진 않고, 최근 수주의 상당 부분이 12월 공급계약에 몰려 있어 이 계약들이 실제 매출·이익으로 이어지는 속도가 올해 그림을 가릅니다. 정리하면, 반도체 장비 수요가 살아 있고 수주가 매출로 꾸준히 전환될 때 강하고, 그 흐름이 끊기거나 재무 부담이 부각될 때 약해지는 종목입니다.
🔎 밸류에이션 정밀 비교
실적 전망 추정 회사 제시·검증된 추정
가격 추이 종가 · MA20 · MA60
숫자로 보기 — 그래프 대신 표로
상대 성과 종목 vs 지수 · 구간 시작 = 100
지수 대비 초과수익 · 3개월 -38.81% / 6개월 +12.05% / 12개월 -57.40%
핵심 지표 계산 업종 중앙값과 비교
밸류에이션
기업가치 (EV)
EV(기업가치)=시가총액+순부채. 현금·빚까지 반영해 시가총액만으로는 안 보이는 실질 몸값을 봅니다. 배수가 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
내재가치 (DCF 추정) 추정
모형 출력 — 목표주가가 아닙니다. 아래 가정을 넣었을 때 공식이 내놓는 값이며, 주가가 어디로 가야 한다는 의견이 아닙니다.
DCF(현금흐름할인) 추정 — 할인율 11.0%·초기성장 4.0%→영구성장 2.0%·예측 10년, 예측이익 기준. 가정에 따라 크게 달라지는 참고용 범위입니다.
수익성 · 재무
성장성
최신 분기 실적 공식
기술 지표 계산
관찰 포인트
유의 포인트
최근 뉴스·공시 핵심 검색 · 출처 확인
수치 교차검증 계산값 ↔ 외부
최근 공시 공식
📖 용어 쉽게 풀이 — 처음이라면 펼쳐 보세요
- PER
- 주가가 ‘1년 순이익’의 몇 배인지(낮을수록 이익 대비 싼 편). 이 사이트의 PER은 직전 연간 실적 기준이라, 이익이 빠르게 변하는 기업(반도체 등 사이클·고성장)은 ‘올해 예측 실적(forward)’ 기준으로 봐야 정확합니다.
- PBR
- 주가가 ‘회사 순자산(자본)’의 몇 배인지. 1배면 장부가치만큼, 1배 미만이면 장부보다 싸게 거래되는 셈.
- PSR
- 주가가 ‘1년 매출’의 몇 배인지. 아직 이익이 적은 성장기업을 볼 때 참고.
- 순부채 / EV(기업가치)
- 순부채=빚(이자 붙는 차입금)−보유 현금. 음수면 현금이 빚보다 많다는 뜻(순현금). EV=시가총액+순부채로, 회사를 통째로 살 때 드는 실질 몸값에 가깝습니다.
- EV/EBIT · EV/EBITDA · EV/Sales
- 기업가치(EV)가 영업이익(EBIT)·상각전영업이익(EBITDA)·매출의 몇 배인지. PER과 달리 빚·현금까지 반영해 비교하며, 낮을수록 벌이·매출 대비 저평가된 편.
- FCF / FCF수익률
- FCF(잉여현금흐름)=영업으로 번 현금−설비투자. 회사가 실제로 손에 쥐는 여윳돈입니다. FCF수익률=FCF÷시가총액으로, 높을수록 시총 대비 현금을 잘 벌어들이는 편.
- 내재가치(DCF 추정)
- 회사가 앞으로 벌어들일 잉여현금흐름(FCF, 설비투자가 큰 흑자기업 일부는 예측이익)을 현재가치로 할인해 주당 가치를 추정한 값. 할인율·성장률 가정에 따라 결과가 크게 달라지므로 단일 정답이 아니라 약세·기본·강세 범위로 봅니다. 어떤 기준(현금흐름/예측이익)으로 계산했는지와 가정은 아래 한 줄에 그대로 공개합니다.
- ROE
- 회사가 가진 자본으로 1년에 얼마를 버는지(%). 높을수록 자본 대비 이익을 잘 낸다는 뜻.
- EPS / BPS
- 1주가 벌어들이는 이익(EPS) / 1주에 담긴 순자산(BPS).
- 영업이익률 / 순이익률
- 매출 100원당 본업으로 남긴 이익 / 세금·이자까지 빼고 최종으로 남긴 이익.
- 부채비율
- 자본 대비 부채(빚)가 얼마인지(%). 높을수록 빚 의존이 큽니다(업종 따라 기준이 달라요).
- 유동비율
- 1년 안에 갚을 빚 대비, 1년 안에 현금화할 자산. 100%보다 높아야 단기 자금에 여유.
- 이자보상배율
- 영업이익으로 이자를 몇 번 갚을 수 있는지. 1배 미만이면 영업이익으로 이자도 벅차다는 뜻.
- 배당수익률 / 배당성향
- 지금 주가로 살 때 1년 배당이 몇 %인지 / 번 이익 중 배당으로 나눠준 비율.
- 매출 CAGR
- 여러 해 성장을 ‘1년 평균’으로 환산한 값(연평균 성장률).
- RSI(단기 신호)
- 최근 주가가 과열인지 눌렸는지 보는 신호. 70 위면 과열, 30 아래면 과매도(많이 눌림).
- 20·60일선(이동평균)
- 최근 20일·60일 평균 주가. 현재가가 그 위면 단기 흐름이 강한 편.
- 52주 고점 대비
- 최근 1년 최고가에서 지금 얼마나 내려와 있는지(%).
※ 모든 지표는 어디까지나 ‘참고’이며, 업종·시점에 따라 해석이 달라집니다.
시세: 금융위원회/한국거래소 (공공데이터포털, data.go.kr) · 재무·공시: 금융감독원 전자공시시스템(DART)
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숫자 옆 공식계산추정해석 표시는 무슨 뜻인가요?
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